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港股估值

港股估值

  报告正文

  一、A股市场估值水平

  1.1 指数绝对估值

港股估值

  市盈率:上证50指市盈率为10.86,较上周上升0.11;沪深300指市盈率为13.42,较上周上升0.14;中小板指市盈率为31.22,较上周上升0.07;创业板指市盈率为41.83,较上周下降0.19。

  市净率:上证50指市净率为1.28,较上周上升0.02;沪深300指市净率为1.58,较上周上升0.02;中小板指市净率为4.07,较上周上升0.01;创业板指市净率4.49,较上周下降0.05。

  市盈率分位:中小板指(31.22)、创业板指(41.83)、中证500指(26.46)市盈率小于历史中位数;上证综指(14.62)、上证50指(10.86)、沪深300指(13.42)、深证成指(25.51)市盈率大于历史中位数。

  市净率分位:上证综指(1.59)、深证成指(2.85)、沪深300指(1.58)、上证50指(1.28)、中小板指(4.07)、创业板指(4.49)、中证500指(2.31)市净率小于历史中位数。

  1.2板块估值水平(整体法)

  全部A股整体市盈率为18.34,较上周上升0.15,全部A股整体市净率为1.92,较上周上升0.01。剔除金融后,全部A股的整体市盈率27.30,较上周上升0.04,全部A股市整体净率为2.43,与上周基本持平。

  中小板整体市盈率为35.79,较上周上升0.15,整体市净率为3.29,与上周基本持平。创业板整体市盈率为54.92,较上周上升0.42,整体市净率为4.06,与上周基本持平;剔除温氏股份后,创业板整体市盈率为57.80,较上周上升0.52,整体市净率为4.07,较上周上升0.01。

  1.3 申万一级行业估值水平

  市盈率分位:钢铁、有色金属、建筑材料、建筑装饰、电气设备、轻工制造、商业贸易、农林牧渔、休闲服务、医药生物、房地产、电子、传媒、非银金融市盈率小于历史中位数;采掘、化工、机械设备、国防军工、汽车、家用电器、纺织服装、食品饮料、公用事业、交通运输、计算机、通信、银行市盈率大于历史中位数。

  市净率:采掘、化工、有色金属、建筑装饰、电气设备、机械设备、国防军工、汽车、纺织服装、商业贸易、农林牧渔、休闲服务、医药生物、公用事业、房地产、计算机、传媒、通信、银行、非银金融市净率小于历史中位数;钢铁、建筑材料、家用电器、轻工制造、食品饮料、交通运输、电子市净率大于历史中位数。

  二、港股市场估值水平

  本周恒生AH溢价指数收于122.88点,较上周下跌1.32(-1.06%)。

  2.1 指数估值水平

  市盈率:恒生指数(12.22)、恒生香港35指数(12.92)、恒生中国(香港上市)25指数(11.06)市盈率大于历史中位数,恒生国企指数(10.63)、恒生大型股指数(11.41)、恒生中型股指数(12.02)市盈率小于历史中位数。

  市净率:恒生指数(1.31)、恒生国企指数(1.21)、恒生中国(香港上市)25指数(1.27)、恒生香港35指数(1.25)、恒生大型股指数(1.27)、恒生中型股指数(1.24)市净率小于历史中位数。

  2.2 行业估值水平

  市盈率:恒生原材料业、恒生工业、恒生电讯业、恒生公用事业、恒生地产建筑业、恒生综合业市盈率小于历史中位数;恒生消费品制造业、恒生能源业、恒生消费者服务业、恒生金融业、恒生资讯科技业市盈率大于历史中位数。

  市净率:恒生能源业、恒生工业、恒生电讯业、恒生公用事业、恒生金融业、恒生综合业市净率小于历史中位数,恒生消费品制造业、恒生原材料业、恒生消费者服务业、恒生地产建筑业、恒生资讯科技业市净率大于历史中位数。

  2.3 AH股折溢价情况对比

  三、美股市场估值水平

  3.1美股三大指数估值

  3.2重点中概股估值一览

  风险提示:流动性风险、海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等)、政策监管(金融去杠杆等)、市场波动过大导致估值变动剧烈

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