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  摘要:

  上周末随着唐山地区关于钢铁企业限产减排措施草案的出炉,市场再度交易做多钢厂利润的逻辑。周初炉料端价格集体大幅下挫,铁矿主力合约一度跌破千元整数关口,有效击穿下方60 日均线支撑。从铁矿近期的实际供需来看,受环保限产影响出现走弱。上周日均铁水产量降幅明显,跌破 240 万吨,环比下降 8.60 万吨至 232 万吨。247 家钢厂高炉开工率环比下降 0.65%至 79.69%。日均疏港量虽有小幅回升,但仍明显偏低。港口库存进一步累库至 13021.1万吨,环比增加 138.7 万吨。供应方面,主流外矿最近一期发运量小幅回升,但海外需求对主流矿的分流进一步显铁矿石吧东方财富_1现,使得澳巴矿发运至我国的量增幅仍相对有限。短期外矿到港压力不大,铁矿短期价格走势仍将取决于其实际需求端的下降幅度。铁水产量全年逐步下行趋势当前已基本确立,但若短期下降幅度收窄则05 合约的下跌将较难一蹴而就。

  但对于远月合约而言,供需逐步宽松的确定性更强,近期的下跌也更为流畅。操作上,由于需求端趋势性走弱的拐点已逐步显现,对于05 合约之前看涨后市的预期予以修正,对 09合约可尝试逢高沽空。5-9 合约间的正套逻辑仍在,可逢低做多二者价差。期权策略上可尝试卖出看涨期权。

(文章来源:方正中期期货)

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